Gestión de Tesorería
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OBJETIVO
Brindar a los participantes las herramientas necesarias para hacer una adecuada administración financiera de corto plazo: armado del flujo de fondos, alocación de recursos al ciclo de pagos y cobros, alternativas de inversión de corto plazo, fuentes de financiamiento.

DESTINATARIOS
Será de utilidad para aquellas personas que se desempeñen tanto en empresas como en entidades financieras en las áreas de Finanzas, Tesorería, Administración, Control de Gestión, Planeamiento, Auditoría, Areas Contables. Profesionales independientes como Contadores y Administradores de Empresas.

TEMARIO
Modelo Financiero Operativo. Fondo de disponibilidades y de operación.
Capital de Trabajo. Análisis de Ciclo Operativo y Ciclo de Efectivo. Flujo de Efectivo. Administración del Efectivo – Modelos (Baumol ; Miller-Orr).
Organización de la Tesorería. Funciones. Elementos de Tesorería. Cash Flow: proceso de armado (paso a paso). Supuestos. Escenarios.
Administración de Flujos: Gestión de Pagos. Gestión de Cobranzas. Puntas de Liquidez. Baches de Liquidez. Coberturas. Cash Management. Cash Pooling.

 

Programa actualizado a 2015-01-12

 

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Fase Comunicacional