Objetivos |
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El objetivo de este curso es dotar a los participantes de las herramientas necesarias para hacer una adecuada administración financiera de corto plazo, lo que significa poder atender adecuadamente las necesidades del flujo de fondos y los ciclos de cobros y pagos. Introducirlo al cambio en la gestión. De la tesorería tradicional al cash management. |
Temario |
El tesorero debe manejarse en dos mercados paralelos, el mercado del dinero, y el mercado de capitales. Operaciones a interés simple y compuesto. ¿Qué plan de pago le proponemos a los clientes? - los modelos de amortización de deudas. Sistema Francés – Alemán – Directo. Opciones con tasas variables. El Modelo Financiero Operativo. Fondo de disponibilidades y de operación. Análisis del Ciclo Operativo y Ciclo de Efectivo en el capital de trabajo. El Flujo de Efectivo. Cash Management. Del tesorero tradicional al gestor de flujos de fondos. Administración del Efectivo – Modelos de gestión del flujo de efectivo (Baumol - Miller-Orr). El Cash Flow: proceso de armado (paso a paso). Supuestos. Escenarios. El presupuesto económico y el presupuesto financiero. ¿Cómo financiar los déficits? - ¿En qué invertir los superávits? Cash Pooling. Los diferentes sistemas. Una forma de optimizar los saldos de sucursales. Ratios que el Tesorero debe comprender en las finanzas modernas. El EVA – El costo de capital promedio ponderado. Introducción a la evaluación de proyectos de inversión. El VAN y la TIR aplicado a la evaluación de proyectos. |
Arancel |
Socios $14.200 - No Socios $18.400 - |